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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 314 029.00 | | 314 029.00 | 314 029.00 |
AP Constructions | 75 770.00 | 75 638.00 | 132.00 | 75 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 768.00 | 50 106.00 | 1 662.00 | 51 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 035.00 | 215 205.00 | 52 831.00 | 268 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
BF Prêts | 110 105.00 | 109 205.00 | 900.00 | 110 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 413.00 | 457 882.00 | 456 531.00 | 914 413.00 |
BT Marchandises | 523 144.00 | 144 355.00 | 378 789.00 | 523 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 207.00 | 336 942.00 | 256 266.00 | 593 207.00 |
BZ Autres créances | 2 019 628.00 | 218 621.00 | 1 801 008.00 | 2 019 628.00 |
CF Disponibilités | 400 858.00 | | 400 858.00 | 400 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 837.00 | 699 918.00 | 2 836 919.00 | 3 536 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 250.00 | 1 157 799.00 | 3 293 451.00 | 4 451 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 485 334.00 | 381 475.00 | | 485 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 779.00 | 103 859.00 | | 157 779.00 |
DL TOTAL (I) | 797 113.00 | 639 334.00 | | 797 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 228.00 | 1 102 114.00 | | 1 044 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 665.00 | 62 443.00 | | 725 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 262.00 | 102 157.00 | | 190 262.00 |
EA Autres dettes | 536 182.00 | 551 377.00 | | 536 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 338.00 | 1 819 742.00 | | 2 496 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 451.00 | 2 459 076.00 | | 3 293 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 426.00 | 1 775 514.00 | | 1 661 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 417.00 | | 3 939 417.00 | 3 939 417.00 |
FG Production vendue services | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 977.00 | | 3 953 977.00 | 3 953 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | 14 750.00 | | 10 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 046.00 | 14 833.00 | | 10 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 1 246.00 | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 1 246.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | 13 588.00 | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 878.00 | 32 458.00 | | 45 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 767.00 | 3 935 366.00 | | 4 056 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 988.00 | 3 831 507.00 | | 3 898 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 779.00 | 103 859.00 | | 157 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 606.00 | | 88 817.00 | 846 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 993.00 | 197 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 009.00 | 914 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 956.00 | 321 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 060.00 | 395 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 713.00 | | | 322 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 716.00 | | 5 917.00 | 399 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 177.00 | | 82 900.00 | 124 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 576.00 | 34 117.00 | 11 016.00 | 325 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | 956.00 | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 892.00 | 34 117.00 | 10 060.00 | 316 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 112.00 | 80 771.00 | 4 679.00 | 33 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 168.00 | | 1 813.00 | 146 168.00 |
6T Sur comptes clients | 305 045.00 | 101 122.00 | 69 226.00 | 305 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 947.00 | 181 893.00 | 75 718.00 | 702 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 947.00 | 181 893.00 | 75 718.00 | 702 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 122.00 | 71 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 771.00 | 4 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 665.00 | 725 665.00 | | 725 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 182.00 | 536 182.00 | | 536 182.00 |
UP Prêts | 110 105.00 | 25 021.00 | 85 084.00 | 110 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 568.00 | 525 568.00 | | 525 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 911.00 | 1 012 911.00 | | 1 012 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 228.00 | 209 316.00 | 834 912.00 | 1 044 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 540.00 | 990 540.00 | | 990 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 940.00 | 2 637 857.00 | 90 084.00 | 2 727 940.00 |
VW T.V.A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 338.00 | 1 661 426.00 | 834 912.00 | 2 496 338.00 |