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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
AP Constructions | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 772.00 | 33 150.00 | 27 622.00 | 60 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 788.00 | 44 196.00 | 12 592.00 | 56 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 227.00 | 324 947.00 | 103 280.00 | 428 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 997.00 | 324 947.00 | 132 050.00 | 456 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
DG Autres réserves | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
DH Report à nouveau | -7 584.00 | 2 515.00 | | -7 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 098.00 | -10 099.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 53 271.00 | 38 173.00 | | 53 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 311.00 | 43 584.00 | | 69 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 968.00 | | 4 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 1 022.00 | | 2 038.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 608.00 | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 779.00 | 52 416.00 | | 78 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 050.00 | 90 589.00 | | 132 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 779.00 | 52 416.00 | | 78 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
FG Production vendue services | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 756.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 756.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 756.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 841.00 | 23 941.00 | | 64 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 743.00 | 34 041.00 | | 49 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 098.00 | -10 099.00 | | 15 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 493.00 | | 30 734.00 | 397 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 493.00 | | 30 734.00 | 367 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 402.00 | 4 546.00 | | 320 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 402.00 | 4 546.00 | | 320 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |