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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
AP Constructions | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 929.00 | 47 154.00 | 23 775.00 | 70 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 455.00 | 53 499.00 | 956.00 | 54 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 052.00 | 348 254.00 | 87 798.00 | 436 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 965.00 | 348 254.00 | 115 710.00 | 463 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
DH Report à nouveau | 4 364.00 | 9 121.00 | | 4 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | -4 757.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 50 377.00 | 50 122.00 | | 50 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 652.00 | 57 936.00 | | 55 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 4 916.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 1 299.00 | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 10 529.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 333.00 | 74 680.00 | | 65 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 710.00 | 124 801.00 | | 115 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 333.00 | 74 680.00 | | 65 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
FG Production vendue services | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 542.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 542.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 263.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 263.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 279.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 094.00 | 30 627.00 | | 43 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 839.00 | 35 384.00 | | 42 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | -4 757.00 | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 207.00 | | 845.00 | 435 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 207.00 | | 845.00 | 405 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 391.00 | 5 863.00 | | 342 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 391.00 | 5 863.00 | | 342 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |