| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
AP Constructions | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 463.00 | 43 440.00 | 27 023.00 | 70 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 076.00 | 51 350.00 | 2 726.00 | 54 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 207.00 | 342 391.00 | 92 815.00 | 435 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 193.00 | 342 391.00 | 124 801.00 | 467 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
DH Report à nouveau | 9 121.00 | 12 395.00 | | 9 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 757.00 | -3 273.00 | | -4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 50 122.00 | 54 879.00 | | 50 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 936.00 | 61 798.00 | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 2 643.00 | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 2 727.00 | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 31 498.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 680.00 | 98 665.00 | | 74 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 801.00 | 153 544.00 | | 124 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 680.00 | 98 665.00 | | 74 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
FG Production vendue services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 559.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 559.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 559.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 627.00 | 51 366.00 | | 30 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 384.00 | 54 639.00 | | 35 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 757.00 | -3 273.00 | | -4 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 207.00 | | | 435 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 207.00 | | | 405 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 361.00 | 6 031.00 | | 336 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 361.00 | 6 031.00 | | 336 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |