| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
AP Constructions | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 529.00 | 21 147.00 | 18 382.00 | 39 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 691.00 | 52 440.00 | 251.00 | 52 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 887.00 | 321 188.00 | 81 699.00 | 402 887.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 359.00 | 321 188.00 | 91 171.00 | 412 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
DH Report à nouveau | 4 620.00 | 4 364.00 | | 4 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 722.00 | 255.00 | | -12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 37 655.00 | 50 377.00 | | 37 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 013.00 | 55 652.00 | | 44 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 2 875.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 1 242.00 | | 609.00 |
EA Autres dettes | | 5 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 516.00 | 65 333.00 | | 53 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 171.00 | 115 710.00 | | 91 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
FG Production vendue services | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 495.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 495.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 172.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 323.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 983.00 | 43 094.00 | | 42 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 704.00 | 42 839.00 | | 55 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 722.00 | 255.00 | | -12 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 052.00 | | | 436 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 165.00 | 402 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 165.00 | 372 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 052.00 | | | 406 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 254.00 | 4 332.00 | 31 398.00 | 348 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 254.00 | 4 332.00 | 31 398.00 | 348 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |