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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
AP Constructions | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 990.00 | 36 264.00 | 30 726.00 | 66 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 076.00 | 46 566.00 | 7 510.00 | 54 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 733.00 | 330 431.00 | 101 302.00 | 431 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BT Marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 152.00 | 330 431.00 | 136 722.00 | 467 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
DH Report à nouveau | 7 608.00 | 7 514.00 | | 7 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 786.00 | 94.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 58 152.00 | 53 366.00 | | 58 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 092.00 | 69 394.00 | | 67 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 9 966.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | 1 362.00 | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 570.00 | 103 616.00 | | 78 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 722.00 | 156 981.00 | | 136 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
FG Production vendue services | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 952.00 | | 2 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 952.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | 952.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 505.00 | 48 532.00 | | 53 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 719.00 | 48 438.00 | | 48 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 786.00 | 94.00 | | 4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 685.00 | | 6 964.00 | 428 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 431 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 401 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 685.00 | | 6 964.00 | 398 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 133.00 | 5 214.00 | 3 916.00 | 329 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 133.00 | 5 214.00 | 3 916.00 | 329 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |