| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 3 194 812.00 | 1 606 253.00 | 1 588 559.00 | 3 194 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 086.00 | 103 111.00 | 5 974.00 | 109 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 401.00 | 253 248.00 | 84 153.00 | 337 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 175.00 | 1 962 613.00 | 1 778 561.00 | 3 741 175.00 |
BT Marchandises | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BZ Autres créances | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
CF Disponibilités | 323 552.00 | | 323 552.00 | 323 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 284.00 | | 454 284.00 | 454 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 459.00 | 1 962 613.00 | 2 232 846.00 | 4 195 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 736 681.00 | 718 085.00 | | 736 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 994.00 | 118 596.00 | | 61 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 051.00 | 132 820.00 | | 122 051.00 |
DL TOTAL (I) | 975 727.00 | 1 024 501.00 | | 975 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 166.00 | 1 106 914.00 | | 1 016 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 268.00 | 50 683.00 | | 47 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 638.00 | 42 897.00 | | 33 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 50 701.00 | | 33 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 903.00 | 101 873.00 | | 104 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 975.00 | 40 806.00 | | 18 975.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 6 301.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 118.00 | 1 400 178.00 | | 1 257 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 846.00 | 2 424 680.00 | | 2 232 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 865.00 | 384 012.00 | | 333 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 911.00 | | 398 911.00 | 398 911.00 |
FG Production vendue services | 655 116.00 | | 655 116.00 | 655 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 028.00 | | 1 054 028.00 | 1 054 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 236.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 769.00 | 7 179.00 | | 10 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | 7 416.00 | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 3.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 1 004.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 805.00 | 6 412.00 | | 11 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 632.00 | 1 130 015.00 | | 1 080 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 637.00 | 1 011 419.00 | | 1 018 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 994.00 | 118 596.00 | | 61 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 540.00 | | 5 908.00 | 3 752 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 273.00 | 3 741 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 273.00 | 3 641 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 665.00 | | 5 908.00 | 3 652 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 471.00 | 201 415.00 | 17 273.00 | 1 778 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 471.00 | 201 415.00 | 17 273.00 | 1 778 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 490.00 | 20.00 | | 91 490.00 |
UX Autres créances clients | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 166.00 | 92 913.00 | 394 355.00 | 1 016 166.00 |
VI Groupe et associés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
VP Divers | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 936.00 | 107 466.00 | 91 470.00 | 198 936.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 480.00 | 300 227.00 | 394 355.00 | 1 223 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |