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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 3 194 812.00 | 1 935 695.00 | 1 259 117.00 | 3 194 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 150.00 | 104 590.00 | 17 559.00 | 122 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 777.00 | 281 637.00 | 71 140.00 | 352 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 615.00 | 2 321 923.00 | 1 447 692.00 | 3 769 615.00 |
BT Marchandises | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BZ Autres créances | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CF Disponibilités | 390 274.00 | | 390 274.00 | 390 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 287.00 | | 547 287.00 | 547 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 903.00 | 2 321 923.00 | 1 994 980.00 | 4 316 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 639.00 | 737 676.00 | | 686 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 054.00 | 78 963.00 | | 115 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 512.00 | 111 282.00 | | 100 512.00 |
DL TOTAL (I) | 957 206.00 | 982 921.00 | | 957 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 122.00 | 923 252.00 | | 828 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208.00 | 41 122.00 | | 7 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 606.00 | 61 001.00 | | 51 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 904.00 | 56 660.00 | | 41 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 654.00 | 94 726.00 | | 87 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 056.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 773.00 | 1 194 295.00 | | 1 037 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 980.00 | 2 177 217.00 | | 1 994 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 050.00 | 427 174.00 | | 307 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 939.00 | | 477 939.00 | 477 939.00 |
FG Production vendue services | 707 079.00 | | 707 079.00 | 707 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 019.00 | | 1 185 019.00 | 1 185 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 131.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 904.00 | 10 900.00 | | 10 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 685.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 685.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | 10 215.00 | | 7 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 834.00 | 1 134 200.00 | | 1 209 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 780.00 | 1 055 237.00 | | 1 094 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 054.00 | 78 963.00 | | 115 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 95 324.00 | 95 324.00 | | 95 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 123.00 | 97 400.00 | 413 396.00 | 828 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 692.00 | 134 202.00 | 91 490.00 | 225 692.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 167.00 | 255 444.00 | 413 396.00 | 986 167.00 |