| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 3 194 812.00 | 1 772 912.00 | 1 421 900.00 | 3 194 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 622.00 | 103 068.00 | 18 553.00 | 121 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 777.00 | 269 467.00 | 83 310.00 | 352 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 087.00 | 2 145 449.00 | 1 623 638.00 | 3 769 087.00 |
BT Marchandises | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BZ Autres créances | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
CF Disponibilités | 396 296.00 | | 396 296.00 | 396 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 579.00 | | 553 579.00 | 553 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 666.00 | 2 145 449.00 | 2 177 217.00 | 4 322 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 737 676.00 | 736 681.00 | | 737 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 963.00 | 61 994.00 | | 78 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 282.00 | 122 051.00 | | 111 282.00 |
DL TOTAL (I) | 982 921.00 | 975 727.00 | | 982 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 252.00 | 1 016 166.00 | | 923 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122.00 | 47 268.00 | | 41 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 001.00 | 33 638.00 | | 61 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 33 833.00 | | 56 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 726.00 | 104 903.00 | | 94 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 475.00 | 18 975.00 | | 16 475.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 2 332.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 295.00 | 1 257 118.00 | | 1 194 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 217.00 | 2 232 846.00 | | 2 177 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 144.00 | | 419 144.00 | 419 144.00 |
FG Production vendue services | 693 738.00 | | 693 738.00 | 693 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 883.00 | | 1 112 883.00 | 1 112 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 392.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 12 161.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 355.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 355.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 215.00 | 11 805.00 | | 10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 200.00 | 1 080 632.00 | | 1 134 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 237.00 | 1 018 637.00 | | 1 055 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 963.00 | 61 994.00 | | 78 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 175.00 | | 32 480.00 | 3 741 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 3 769 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 3 669 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 300.00 | | 32 480.00 | 3 641 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 613.00 | 187 403.00 | 4 567.00 | 1 962 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 613.00 | 187 403.00 | 4 567.00 | 1 962 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
UX Autres créances clients | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 253.00 | 95 130.00 | 403 763.00 | 923 253.00 |
VI Groupe et associés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
VP Divers | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 006.00 | 138 516.00 | 91 490.00 | 230 006.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 295.00 | 305 172.00 | 403 763.00 | 1 133 295.00 |