| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 3 188 045.00 | 2 088 251.00 | 1 099 793.00 | 3 188 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 627.00 | 105 380.00 | 20 246.00 | 125 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 647.00 | 267 705.00 | 88 941.00 | 356 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 195.00 | 2 461 338.00 | 1 308 857.00 | 3 770 195.00 |
BT Marchandises | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
CF Disponibilités | 141 891.00 | | 141 891.00 | 141 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 293.00 | | 351 293.00 | 351 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 489.00 | 2 461 338.00 | 1 660 150.00 | 4 121 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 501 693.00 | 686 639.00 | | 501 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 158.00 | 115 054.00 | | 101 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 205.00 | 100 512.00 | | 128 205.00 |
DL TOTAL (I) | 786 057.00 | 957 206.00 | | 786 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 723.00 | 828 122.00 | | 730 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 7 208.00 | | 5 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 530.00 | 51 606.00 | | 46 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 41 904.00 | | 23 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 251.00 | 87 654.00 | | 48 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 4 800.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 093.00 | 1 037 773.00 | | 874 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 150.00 | 1 994 980.00 | | 1 660 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 093.00 | 307 050.00 | | 243 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 941.00 | | 408 941.00 | 408 941.00 |
FG Production vendue services | 630 637.00 | | 630 637.00 | 630 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 578.00 | | 1 039 578.00 | 1 039 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 135.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 807.00 | 10 769.00 | | 47 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 900.00 | 10 904.00 | | 47 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2 938.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 938.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 895.00 | 7 966.00 | | 47 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 142.00 | 1 209 834.00 | | 1 102 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 984.00 | 1 094 780.00 | | 1 000 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 158.00 | 115 054.00 | | 101 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 616.00 | | 42 402.00 | 3 769 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 823.00 | 3 770 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 823.00 | 3 670 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 741.00 | | 42 402.00 | 3 669 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 923.00 | 181 238.00 | 41 822.00 | 2 321 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 923.00 | 181 238.00 | 41 822.00 | 2 321 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 723.00 | 99 723.00 | 423 258.00 | 730 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VP Divers | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 813.00 | 189 323.00 | 91 490.00 | 280 813.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 562.00 | 196 562.00 | 423 258.00 | 827 562.00 |