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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 3 188 045.00 | 2 221 390.00 | 966 655.00 | 3 188 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 627.00 | 110 662.00 | 14 965.00 | 125 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 073.00 | 284 972.00 | 72 101.00 | 357 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 621.00 | 2 617 025.00 | 1 153 595.00 | 3 770 621.00 |
BT Marchandises | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BZ Autres créances | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
CF Disponibilités | 495 859.00 | | 495 859.00 | 495 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 806.00 | | 683 806.00 | 683 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 427.00 | 2 617 025.00 | 1 837 402.00 | 4 454 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 852.00 | 501 693.00 | | 502 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 669.00 | 101 158.00 | | 334 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 820.00 | 128 205.00 | | 112 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 342.00 | 786 057.00 | | 1 005 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 889.00 | 730 723.00 | | 684 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | 5 143.00 | | 3 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 495.00 | 46 530.00 | | 31 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 23 271.00 | | 28 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 48 251.00 | | 62 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 3 696.00 | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 059.00 | 874 093.00 | | 832 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 402.00 | 1 660 150.00 | | 1 837 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 093.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 461.00 | | 385 461.00 | 385 461.00 |
FG Production vendue services | 674 334.00 | | 674 334.00 | 674 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 795.00 | | 1 059 795.00 | 1 059 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 044.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 92.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 384.00 | 47 807.00 | | 15 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 085.00 | 47 900.00 | | 18 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 005.00 | 47 895.00 | | 18 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 021.00 | 1 102 142.00 | | 1 104 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 352.00 | 1 000 984.00 | | 769 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 669.00 | 101 158.00 | | 334 669.00 |