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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 165.00 | | 1 285 165.00 | 1 285 165.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 953.00 | 107 980.00 | 27 973.00 | 135 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 226.00 | 378 885.00 | 74 340.00 | 453 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 953.00 | 490 060.00 | 1 390 893.00 | 1 880 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
CF Disponibilités | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 838.00 | | 195 838.00 | 195 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 791.00 | 490 060.00 | 1 586 731.00 | 2 076 791.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 858 008.00 | 704 176.00 | | 858 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 118.00 | 413 832.00 | | 285 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 726.00 | 1 179 608.00 | | 1 204 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 351.00 | 205 590.00 | | 212 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 119.00 | 63 319.00 | | 72 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 369.00 | 100 038.00 | | 97 369.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 004.00 | 369 113.00 | | 382 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 731.00 | 1 548 721.00 | | 1 586 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 203 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 203 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 546.00 | |
GE Autres charges | | | 18 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 244.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 244.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -244.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 580.00 | 182 267.00 | | 116 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 460.00 | 2 241 384.00 | | 2 246 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 342.00 | 1 827 552.00 | | 1 961 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 118.00 | 413 832.00 | | 285 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 653.00 | | 22 300.00 | 1 858 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 055.00 | | | 1 288 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 184.00 | | 22 300.00 | 567 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 515.00 | 30 546.00 | | 459 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 625.00 | 30 546.00 | | 456 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 351.00 | 178 268.00 | 24 077.00 | 212 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VP Divers | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 480.00 | 105 087.00 | 3 394.00 | 108 480.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 004.00 | 347 922.00 | 24 077.00 | 382 004.00 |