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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 165.00 | | 1 285 165.00 | 1 285 165.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 451.00 | 98 720.00 | 47 731.00 | 146 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 585.00 | 426 654.00 | 51 932.00 | 478 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 205.00 | 528 569.00 | 1 390 637.00 | 1 919 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
CF Disponibilités | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 967.00 | | 276 967.00 | 276 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 173.00 | 528 569.00 | 1 667 604.00 | 2 196 173.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 080 833.00 | 1 017 050.00 | | 1 080 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 272.00 | 313 784.00 | | 309 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 706.00 | 1 392 433.00 | | 1 451 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 781.00 | 54 668.00 | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 871.00 | 82 952.00 | | 89 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 080.00 | 70 351.00 | | 100 080.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 899.00 | 208 138.00 | | 215 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 604.00 | 1 600 571.00 | | 1 667 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 659.00 | | 2 122 659.00 | 2 122 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 659.00 | | 2 122 659.00 | 2 122 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 45.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 592.00 | 45.00 | | 20 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 342.00 | -45.00 | | -19 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 750.00 | 108 572.00 | | 113 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 926.00 | 2 318 543.00 | | 2 202 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 654.00 | 2 004 760.00 | | 1 893 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 272.00 | 313 784.00 | | 309 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 236.00 | | 49 193.00 | 1 915 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 224.00 | 1 919 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 224.00 | 625 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 055.00 | | | 1 288 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 497.00 | | 47 068.00 | 623 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 2 125.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 656.00 | 28 892.00 | 43 979.00 | 543 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 766.00 | 28 892.00 | 43 979.00 | 540 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VC Groupe et associés | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 256.00 | 3 852.00 | 19 404.00 | 23 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VP Divers | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 135.00 | 161 347.00 | 5 789.00 | 167 135.00 |
VW T.V.A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 899.00 | 196 495.00 | 19 404.00 | 215 899.00 |