| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 165.00 | | 1 285 165.00 | 1 285 165.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 561.00 | 113 198.00 | 40 363.00 | 153 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 068.00 | 443 720.00 | 38 348.00 | 482 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 798.00 | 560 113.00 | 1 369 685.00 | 1 929 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
CF Disponibilités | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 856.00 | | 418 856.00 | 418 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 654.00 | 560 113.00 | 1 788 540.00 | 2 348 654.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 140 106.00 | 1 080 833.00 | | 1 140 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 903.00 | 309 272.00 | | 145 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 609.00 | 1 451 706.00 | | 1 347 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 703.00 | 25 781.00 | | 309 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 89 871.00 | | 79 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 465.00 | 100 080.00 | | 51 465.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 932.00 | 215 899.00 | | 440 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 540.00 | 1 667 604.00 | | 1 788 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 754.00 | | 737 754.00 | 737 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 754.00 | | 737 754.00 | 737 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 014.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | 18 578.00 | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 20 592.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | -19 342.00 | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 543.00 | 2 202 926.00 | | 1 014 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 640.00 | 1 893 654.00 | | 868 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 903.00 | 309 272.00 | | 145 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 205.00 | 10 593.00 | | 1 919 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 929 798.00 | | | 1 929 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 055.00 | | | 1 288 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 934.00 | | | 635 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 055.00 | | | 1 288 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 341.00 | 10 593.00 | | 625 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 569.00 | 31 545.00 | | 528 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 679.00 | 31 545.00 | | 525 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VC Groupe et associés | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 703.00 | 276 120.00 | 33 583.00 | 309 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VP Divers | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 489.00 | 243 700.00 | 5 789.00 | 249 489.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 932.00 | 407 349.00 | 33 583.00 | 440 932.00 |