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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 3 619.00 | 1 861.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 165.00 | | 1 285 165.00 | 1 285 165.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 811.00 | 126 390.00 | 31 421.00 | 157 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 273.00 | 457 629.00 | 98 644.00 | 556 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 843.00 | 587 943.00 | 1 422 900.00 | 2 010 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 128.00 | | 178 128.00 | 178 128.00 |
BZ Autres créances | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CF Disponibilités | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 147.00 | | 407 147.00 | 407 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 990.00 | 587 943.00 | 1 830 047.00 | 2 417 990.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 986 009.00 | 1 140 106.00 | | 986 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 756.00 | 145 903.00 | | 278 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 364.00 | 1 347 609.00 | | 1 326 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 583.00 | 309 703.00 | | 283 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 524.00 | 79 598.00 | | 92 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 350.00 | 51 465.00 | | 123 350.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 683.00 | 440 932.00 | | 503 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 047.00 | 1 788 540.00 | | 1 830 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 621.00 | | 2 013 621.00 | 2 013 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 621.00 | | 2 013 621.00 | 2 013 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 830.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 2 942.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -2 942.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 745.00 | 1 014 543.00 | | 2 150 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 989.00 | 868 640.00 | | 1 871 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 756.00 | 145 903.00 | | 278 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 798.00 | 81 045.00 | | 1 929 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010 843.00 | | | 2 010 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 645.00 | | | 1 290 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 389.00 | | | 714 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 055.00 | 2 590.00 | | 1 288 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 934.00 | 78 455.00 | | 635 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 113.00 | 27 830.00 | | 560 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 729.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 223.00 | 27 101.00 | | 557 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 583.00 | 52 316.00 | 231 267.00 | 283 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
VP Divers | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 869.00 | 47 080.00 | 5 789.00 | 52 869.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 683.00 | 272 415.00 | 231 267.00 | 503 683.00 |