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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 165.00 | | 1 285 165.00 | 1 285 165.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 747.00 | 118 596.00 | 27 151.00 | 145 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 094.00 | 397 925.00 | 55 169.00 | 453 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 615.00 | 519 716.00 | 1 370 899.00 | 1 890 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
CF Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 365.00 | | 192 365.00 | 192 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 980.00 | 519 716.00 | 1 563 265.00 | 2 082 980.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 943 126.00 | 858 008.00 | | 943 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 924.00 | 285 118.00 | | 273 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 650.00 | 1 204 726.00 | | 1 278 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 083.00 | 212 351.00 | | 109 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 72 119.00 | | 78 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 683.00 | 97 369.00 | | 96 683.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 615.00 | 382 004.00 | | 284 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 265.00 | 1 586 731.00 | | 1 563 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 046.00 | | 2 294 046.00 | 2 294 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 046.00 | | 2 294 046.00 | 2 294 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 151.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 456.00 | 116 580.00 | | 105 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 102.00 | 2 246 460.00 | | 2 339 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 178.00 | 1 961 342.00 | | 2 065 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 924.00 | 285 118.00 | | 273 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 953.00 | | 9 793.00 | 1 880 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 1 890 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 599 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 055.00 | | | 1 288 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 484.00 | | 9 793.00 | 589 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 060.00 | 29 687.00 | 32.00 | 490 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 170.00 | 29 687.00 | 32.00 | 487 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 083.00 | 80 862.00 | 24 502.00 | 109 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
VP Divers | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 877.00 | 145 483.00 | 3 394.00 | 148 877.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 615.00 | 256 395.00 | 24 502.00 | 284 615.00 |