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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | 5 265.00 | 5 067.00 | 10 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 19 234.00 | 925.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 823.00 | 85 469.00 | 58 354.00 | 143 823.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 570.00 | 109 968.00 | 71 602.00 | 181 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 196 624.00 | 6 853.00 | 189 772.00 | 196 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 147.00 | 501.00 | 191 646.00 | 192 147.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CF Disponibilités | 502 374.00 | | 502 374.00 | 502 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 200.00 | 7 354.00 | 1 001 846.00 | 1 009 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 770.00 | 117 322.00 | 1 073 448.00 | 1 190 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 704.00 | 454 894.00 | | 466 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 419.00 | 91 890.00 | | 113 419.00 |
DL TOTAL (I) | 690 122.00 | 656 784.00 | | 690 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 849.00 | 87 741.00 | | 104 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 038.00 | 252 476.00 | | 270 038.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | 3 103.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 326.00 | 343 320.00 | | 383 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 448.00 | 1 000 104.00 | | 1 073 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 325.00 | 343 321.00 | | 383 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 356.00 | | 34 354.00 | 176 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 139.00 | 181 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 639.00 | 163 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | 8 000.00 | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 271.00 | | 26 351.00 | 157 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253.00 | | 3.00 | 7 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 360.00 | 20 268.00 | 25 659.00 | 115 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 832.00 | 2 933.00 | 9 500.00 | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 528.00 | 17 335.00 | 16 159.00 | 103 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 186.00 | | 1 333.00 | 8 186.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 687.00 | | 1 333.00 | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | | 1 333.00 | 8 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
VW T.V.A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 325.00 | 383 325.00 | | 383 325.00 |