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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | 9 265.00 | 1 067.00 | 10 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 19 791.00 | 368.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 773.00 | 102 783.00 | 51 990.00 | 154 773.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 523.00 | 131 839.00 | 60 684.00 | 192 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 179 432.00 | 6 579.00 | 172 854.00 | 179 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 927.00 | 501.00 | 168 426.00 | 168 927.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CF Disponibilités | 563 593.00 | | 563 593.00 | 563 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 122.00 | 7 080.00 | 1 023 042.00 | 1 030 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 645.00 | 138 919.00 | 1 083 726.00 | 1 222 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 042.00 | 466 704.00 | | 500 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 890.00 | 113 419.00 | | 142 890.00 |
DL TOTAL (I) | 752 932.00 | 690 122.00 | | 752 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 104 849.00 | | 82 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 198.00 | 270 038.00 | | 236 198.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | 8 439.00 | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 794.00 | 383 325.00 | | 330 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 726.00 | 1 073 448.00 | | 1 083 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 794.00 | 383 325.00 | | 330 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 570.00 | | 10 953.00 | 181 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 982.00 | | 10 950.00 | 163 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256.00 | | 3.00 | 7 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 969.00 | 21 870.00 | | 109 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 4 000.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 703.00 | 17 870.00 | | 104 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 853.00 | | 274.00 | 6 853.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 354.00 | | 274.00 | 7 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 354.00 | | 274.00 | 7 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 168 927.00 | | | 168 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 794.00 | 330 794.00 | | 330 794.00 |