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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 3 081.00 | 11 151.00 | 14 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 417.00 | 135 359.00 | 24 057.00 | 159 417.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 070.00 | 158 600.00 | 42 470.00 | 201 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BT Marchandises | 204 013.00 | 18 347.00 | 185 666.00 | 204 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 737.00 | 423.00 | 160 314.00 | 160 737.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CF Disponibilités | 704 825.00 | | 704 825.00 | 704 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 167.00 | 18 770.00 | 1 119 397.00 | 1 138 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 237.00 | 177 370.00 | 1 161 867.00 | 1 339 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 358.00 | 549 321.00 | | 554 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 582.00 | 125 156.00 | | 110 582.00 |
DL TOTAL (I) | 774 939.00 | 784 478.00 | | 774 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 371.00 | 62 201.00 | | 101 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 839.00 | 270 176.00 | | 264 839.00 |
EA Autres dettes | 20 718.00 | 16 620.00 | | 20 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 928.00 | 348 998.00 | | 386 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 867.00 | 1 133 475.00 | | 1 161 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 928.00 | 348 998.00 | | 386 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 970.00 | | 17 827.00 | 195 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 727.00 | 201 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 14 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 179 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 332.00 | | 11 900.00 | 10 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 576.00 | | 427.00 | 179 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | 5 500.00 | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 045.00 | 17 554.00 | 8 000.00 | 149 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | 749.00 | 8 000.00 | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 713.00 | 16 805.00 | | 138 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 527.00 | 1 819.00 | | 16 527.00 |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 950.00 | 1 819.00 | | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 950.00 | 1 819.00 | | 16 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 160 229.00 | 160 229.00 | | 160 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 944.00 | 172 682.00 | 7 262.00 | 179 944.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 928.00 | 386 928.00 | | 386 928.00 |