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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 20 073.00 | 86.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 417.00 | 98 586.00 | 60 831.00 | 159 417.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 367.00 | 128 991.00 | 69 376.00 | 198 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 162 691.00 | 12 290.00 | 150 401.00 | 162 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 740.00 | | 157 740.00 | 157 740.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CF Disponibilités | 655 416.00 | | 655 416.00 | 655 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 638.00 | 12 290.00 | 1 095 348.00 | 1 107 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 005.00 | 141 282.00 | 1 164 723.00 | 1 306 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 832.00 | 500 042.00 | | 542 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 609.00 | 142 890.00 | | 126 609.00 |
DL TOTAL (I) | 779 441.00 | 752 932.00 | | 779 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | 82 481.00 | | 79 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 425.00 | 236 198.00 | | 296 425.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 12 115.00 | | 9 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 282.00 | 330 794.00 | | 385 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 723.00 | 1 083 726.00 | | 1 164 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 523.00 | | 34 541.00 | 192 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 698.00 | 198 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 698.00 | 179 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 932.00 | | 33 341.00 | 174 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | 1 200.00 | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 839.00 | 21 274.00 | 24 122.00 | 131 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 1 067.00 | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 574.00 | 20 207.00 | 24 122.00 | 122 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 579.00 | 5 712.00 | | 6 579.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 5 712.00 | 501.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 5 712.00 | 501.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
VW T.V.A. | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 282.00 | 385 282.00 | | 385 282.00 |