| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 7 048.00 | 7 184.00 | 14 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 981.00 | 13 055.00 | 8 925.00 | 21 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 772.00 | 123 849.00 | 11 922.00 | 135 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 446.00 | 143 953.00 | 36 494.00 | 180 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BT Marchandises | 203 871.00 | 19 544.00 | 184 327.00 | 203 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 250.00 | 415.00 | 141 835.00 | 142 250.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CF Disponibilités | 941 734.00 | | 941 734.00 | 941 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 137.00 | 19 959.00 | 1 327 179.00 | 1 347 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 584.00 | 163 911.00 | 1 363 672.00 | 1 527 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 819.00 | 554 358.00 | | 544 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 358.00 | 110 582.00 | | 234 358.00 |
DL TOTAL (I) | 889 177.00 | 774 939.00 | | 889 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 481.00 | 101 380.00 | | 112 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 081.00 | 264 839.00 | | 324 081.00 |
EA Autres dettes | 37 933.00 | 20 709.00 | | 37 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 495.00 | 386 928.00 | | 474 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 672.00 | 1 161 867.00 | | 1 363 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 070.00 | | 15 222.00 | 201 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 8 462.00 | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 31 045.00 | 180 446.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 045.00 | 157 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 576.00 | | 9 222.00 | 179 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | 6 000.00 | 7 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 600.00 | 16 398.00 | 31 045.00 | 158 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 3 967.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 518.00 | 12 431.00 | 31 045.00 | 155 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 347.00 | 1 197.00 | | 18 347.00 |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | 8.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 770.00 | 1 197.00 | 8.00 | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | 1 197.00 | 8.00 | 18 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 841.00 | 191 841.00 | | 191 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 545.00 | 152 545.00 | | 152 545.00 |
VW T.V.A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 495.00 | 474 495.00 | | 474 495.00 |