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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
AP Constructions | 2 867 973.00 | 878 183.00 | 1 989 790.00 | 2 867 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 809.00 | 93 277.00 | 39 532.00 | 132 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 310.00 | 971 460.00 | 2 584 850.00 | 3 556 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 711.00 | | 279 711.00 | 279 711.00 |
BZ Autres créances | 1 882 618.00 | | 1 882 618.00 | 1 882 618.00 |
CF Disponibilités | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 442.00 | | 2 278 442.00 | 2 278 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 752.00 | 971 460.00 | 4 863 292.00 | 5 834 752.00 |
CU Autres participations | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 737.00 | 716 737.00 | | 716 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 629 807.00 | 3 521 068.00 | | 3 629 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 063.00 | 108 739.00 | | 122 063.00 |
DK Provisions réglementées | 159 527.00 | 146 217.00 | | 159 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 698 534.00 | 4 563 161.00 | | 4 698 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 068.00 | 43 281.00 | | 36 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 068.00 | 43 281.00 | | 36 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 731.00 | 35 164.00 | | 53 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 380.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 806.00 | 95 352.00 | | 19 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 690.00 | 148 287.00 | | 128 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 292.00 | 4 754 729.00 | | 4 863 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 108.00 | 148 287.00 | | 75 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 620.00 | | 326 620.00 | 326 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 620.00 | | 326 620.00 | 326 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 751.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 1 751.00 | | 1 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 205.00 | -11 559.00 | | -12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 930.00 | 61 268.00 | | 67 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 979.00 | 285 499.00 | | 363 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 916.00 | 176 760.00 | | 241 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 063.00 | 108 739.00 | | 122 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 158.00 | | 1 606 107.00 | 3 573 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489 629.00 | 133 326.00 | 3 556 310.00 | 1 489 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 629.00 | 133 326.00 | 3 281 580.00 | 1 489 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 428.00 | | 1 606 107.00 | 3 298 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 124.00 | 115 336.00 | | 856 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 124.00 | 115 336.00 | | 856 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 217.00 | 13 310.00 | | 146 217.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 281.00 | | 7 213.00 | 43 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 498.00 | 13 310.00 | 7 213.00 | 189 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 279 711.00 | | | 279 711.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 550.00 | | | 1 700 550.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 285.00 | 2 165 133.00 | 152.00 | 2 165 285.00 |
VW T.V.A. | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 690.00 | 75 108.00 | | 128 690.00 |