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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
AP Constructions | 2 975 841.00 | 1 379 322.00 | 1 596 519.00 | 2 975 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 809.00 | 131 919.00 | 890.00 | 132 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 178.00 | 1 511 241.00 | 2 152 936.00 | 3 664 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 681 160.00 | | 2 681 160.00 | 2 681 160.00 |
CF Disponibilités | 781 370.00 | | 781 370.00 | 781 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 815.00 | | 3 462 815.00 | 3 462 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 992.00 | 1 511 241.00 | 5 615 751.00 | 7 126 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 737.00 | 716 737.00 | | 716 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 023 109.00 | 4 023 109.00 | | 4 023 109.00 |
DH Report à nouveau | 363 465.00 | | | 363 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 717.00 | 363 465.00 | | 156 717.00 |
DK Provisions réglementées | 212 769.00 | 199 458.00 | | 212 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 196.00 | 5 373 169.00 | | 5 543 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 216.00 | 14 429.00 | | 7 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 216.00 | 14 429.00 | | 7 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 026.00 | 60 598.00 | | 58 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 5 520.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 27 355.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 339.00 | 93 473.00 | | 65 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 751.00 | 5 481 071.00 | | 5 615 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 339.00 | 93 473.00 | | 65 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 511.00 | | 401 511.00 | 401 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 511.00 | | 401 511.00 | 401 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 310.00 | -13 310.00 | | -13 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 310.00 | 66 247.00 | | 66 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 772.00 | 652 369.00 | | 437 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 055.00 | 288 904.00 | | 281 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 717.00 | 363 465.00 | | 156 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 178.00 | | | 3 664 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 448.00 | | | 3 389 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 397.00 | 131 844.00 | | 1 379 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 397.00 | 131 844.00 | | 1 379 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 458.00 | 13 310.00 | | 199 458.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 429.00 | | 7 213.00 | 14 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 887.00 | 13 310.00 | 7 213.00 | 213 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 602.00 | 2 679 602.00 | | 2 679 602.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 597.00 | 2 681 445.00 | 152.00 | 2 681 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |