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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
AP Constructions | 2 975 841.00 | 1 128 072.00 | 1 847 769.00 | 2 975 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 809.00 | 114 985.00 | 17 825.00 | 132 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 178.00 | 1 243 057.00 | 2 421 121.00 | 3 664 178.00 |
BZ Autres créances | 2 674 600.00 | | 2 674 600.00 | 2 674 600.00 |
CF Disponibilités | 255 451.00 | | 255 451.00 | 255 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 596.00 | | 2 931 596.00 | 2 931 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 774.00 | 1 243 057.00 | 5 352 717.00 | 6 595 774.00 |
CU Autres participations | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 737.00 | 716 737.00 | | 716 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 881 727.00 | 3 751 870.00 | | 3 881 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 382.00 | 129 857.00 | | 141 382.00 |
DK Provisions réglementées | 186 148.00 | 172 838.00 | | 186 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 394.00 | 4 841 702.00 | | 4 996 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 642.00 | 28 855.00 | | 21 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 642.00 | 28 855.00 | | 21 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 566.00 | 53 847.00 | | 277 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 348.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 478.00 | 58 453.00 | | 50 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 681.00 | 118 648.00 | | 334 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 717.00 | 4 989 205.00 | | 5 352 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 681.00 | 64 801.00 | | 334 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 310.00 | 13 544.00 | | 13 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 310.00 | -13 396.00 | | -13 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 347.00 | 65 826.00 | | 60 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 292.00 | 395 628.00 | | 419 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 910.00 | 265 771.00 | | 277 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 382.00 | 129 857.00 | | 141 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 737.00 | | 20 440.00 | 3 643 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 007.00 | | 20 440.00 | 3 369 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 716.00 | 136 341.00 | | 1 106 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 716.00 | 136 341.00 | | 1 106 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 838.00 | 13 310.00 | | 172 838.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 855.00 | | 7 213.00 | 28 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 693.00 | 13 310.00 | 7 213.00 | 201 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 874.00 | 275 874.00 | | 275 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 494.00 | 2 673 494.00 | | 2 673 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 297.00 | 2 676 145.00 | 152.00 | 2 676 297.00 |
VW T.V.A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 681.00 | 334 681.00 | | 334 681.00 |