| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
AP Constructions | 2 955 400.00 | 1 002 447.00 | 1 952 954.00 | 2 955 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 809.00 | 104 269.00 | 28 540.00 | 132 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 737.00 | 1 106 716.00 | 2 537 022.00 | 3 643 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 222 908.00 | | 2 222 908.00 | 2 222 908.00 |
CF Disponibilités | 227 101.00 | | 227 101.00 | 227 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 183.00 | | 2 452 183.00 | 2 452 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 921.00 | 1 106 716.00 | 4 989 205.00 | 6 095 921.00 |
CU Autres participations | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 737.00 | 716 737.00 | | 716 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 751 870.00 | 3 629 807.00 | | 3 751 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 857.00 | 122 063.00 | | 129 857.00 |
DK Provisions réglementées | 172 838.00 | 159 527.00 | | 172 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 702.00 | 4 698 534.00 | | 4 841 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 855.00 | 36 068.00 | | 28 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 855.00 | 36 068.00 | | 28 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 847.00 | 53 731.00 | | 53 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 4 980.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 453.00 | 50 174.00 | | 58 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 648.00 | 128 690.00 | | 118 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 205.00 | 4 863 292.00 | | 4 989 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 801.00 | 75 108.00 | | 64 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 288.00 | | 356 288.00 | 356 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 288.00 | | 356 288.00 | 356 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 105.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 1 105.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544.00 | 13 310.00 | | 13 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 396.00 | -12 205.00 | | -13 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 826.00 | 67 930.00 | | 65 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 628.00 | 363 979.00 | | 395 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 771.00 | 241 916.00 | | 265 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 857.00 | 122 063.00 | | 129 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 310.00 | | 87 427.00 | 3 556 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 580.00 | | 87 427.00 | 3 281 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 460.00 | 135 256.00 | | 971 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 460.00 | 135 256.00 | | 971 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 527.00 | 13 310.00 | | 159 527.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 068.00 | | 7 213.00 | 36 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 595.00 | 13 310.00 | 7 213.00 | 195 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 513.00 | | | 2 043 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 232.00 | | | 176 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 235.00 | 2 225 083.00 | 152.00 | 2 225 235.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 648.00 | 64 801.00 | | 118 648.00 |