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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
AP Constructions | 2 975 841.00 | 1 253 697.00 | 1 722 144.00 | 2 975 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 809.00 | 125 700.00 | 7 109.00 | 132 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 178.00 | 1 379 397.00 | 2 284 781.00 | 3 664 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
BZ Autres créances | 2 672 106.00 | | 2 672 106.00 | 2 672 106.00 |
CF Disponibilités | 421 760.00 | | 421 760.00 | 421 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 290.00 | | 3 196 290.00 | 3 196 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 468.00 | 1 379 397.00 | 5 481 071.00 | 6 860 468.00 |
CU Autres participations | 274 547.00 | | 274 547.00 | 274 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 737.00 | 716 737.00 | | 716 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 023 109.00 | 3 881 727.00 | | 4 023 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 465.00 | 141 382.00 | | 363 465.00 |
DK Provisions réglementées | 199 458.00 | 186 148.00 | | 199 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 169.00 | 4 996 394.00 | | 5 373 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 429.00 | 21 642.00 | | 14 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 429.00 | 21 642.00 | | 14 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 598.00 | 277 566.00 | | 60 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 6 636.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 50 478.00 | | 27 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 473.00 | 334 681.00 | | 93 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 071.00 | 5 352 717.00 | | 5 481 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 473.00 | 334 681.00 | | 93 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 203.00 | | 393 203.00 | 393 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 203.00 | | 393 203.00 | 393 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 310.00 | -13 310.00 | | -13 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 247.00 | 60 347.00 | | 66 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 369.00 | 419 292.00 | | 652 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 904.00 | 277 910.00 | | 288 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 465.00 | 141 382.00 | | 363 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 178.00 | | | 3 664 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 448.00 | | | 3 389 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 057.00 | 136 341.00 | | 1 243 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 057.00 | 136 341.00 | | 1 243 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 642.00 | | 7 213.00 | 21 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 774 683.00 | | | 2 774 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 671 186.00 | 2 671 186.00 | | 2 671 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 683.00 | 2 774 531.00 | 152.00 | 2 774 683.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |