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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 637.00 | 27 056.00 | 1 581.00 | 28 637.00 |
AH Fonds commercial | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 238.00 | 35 204.00 | 34.00 | 35 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 352.00 | 80 105.00 | 30 247.00 | 110 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 717.00 | 192 954.00 | 180 763.00 | 373 717.00 |
BT Marchandises | 534 521.00 | 181 502.00 | 353 019.00 | 534 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 380.00 | 14 880.00 | 3 650 500.00 | 3 665 380.00 |
BZ Autres créances | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
CF Disponibilités | 475 854.00 | | 475 854.00 | 475 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 263.00 | 196 383.00 | 4 985 881.00 | 5 182 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 401.00 | 389 337.00 | 5 175 065.00 | 5 564 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 456 701.00 | 423 068.00 | | 456 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 341.00 | 33 633.00 | | 72 341.00 |
DL TOTAL (I) | 804 042.00 | 731 701.00 | | 804 042.00 |
DP Provisions pour risques | 8 421.00 | 62 366.00 | | 8 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 421.00 | 62 366.00 | | 8 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 593.00 | 34 557.00 | | 23 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859.00 | 520.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 584.00 | 1 746 580.00 | | 2 756 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 453.00 | 744 109.00 | | 974 453.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 240 000.00 | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 609.00 | 634 110.00 | | 584 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 909.00 | 3 399 876.00 | | 4 343 909.00 |
ED (V) | 18 692.00 | 4 775.00 | | 18 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 065.00 | 4 198 718.00 | | 5 175 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 193.00 | 3 379 916.00 | | 4 333 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 153.00 | 3 775.00 | | 4 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 223 449.00 | | 10 223 449.00 | 10 223 449.00 |
FG Production vendue services | 2 007 285.00 | | 2 007 285.00 | 2 007 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 230 735.00 | | 12 230 735.00 | 12 230 735.00 |
FM Production stockée | | | -25 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 313 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 359 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 270.00 | |
GE Autres charges | | | 65 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 257 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 567.00 | 5 697.00 | | 23 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 302.00 | 15 697.00 | | 77 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 421.00 | 62 366.00 | | 8 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 155.00 | 62 366.00 | | 62 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 147.00 | -46 669.00 | | 15 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 321.00 | 8 767.00 | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 597.00 | 10 473 527.00 | | 12 421 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 349 256.00 | 10 439 893.00 | | 12 349 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 341.00 | 33 633.00 | | 72 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 723.00 | 172 312.00 | | 98 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 416.00 | | 12 301.00 | 361 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 987.00 | | 1 650.00 | 26 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 939.00 | | 4 651.00 | 140 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 777.00 | | 6 000.00 | 29 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 001.00 | 14 953.00 | | 178 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 987.00 | 69.00 | | 26 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 424.00 | 14 885.00 | | 100 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 366.00 | 8 421.00 | 62 366.00 | 62 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 366.00 | 8 421.00 | 62 366.00 | 62 366.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 421.00 | 53 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 584.00 | 2 756 584.00 | | 2 756 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 609.00 | 584 609.00 | | 584 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 380.00 | | | 3 665 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 440.00 | 11 582.00 | 7 858.00 | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 993.00 | | | 402 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 748.00 | 4 168 971.00 | 35 777.00 | 4 204 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 050.00 | 4 333 193.00 | 7 858.00 | 4 341 050.00 |