| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 225.00 | 38 005.00 | 86 220.00 | 124 225.00 |
AH Fonds commercial | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 497.00 | 138 142.00 | 76 356.00 | 214 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 472.00 | 264 196.00 | 307 276.00 | 571 472.00 |
BT Marchandises | 870 892.00 | 368 819.00 | 502 073.00 | 870 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 418.00 | 6 183.00 | 2 201 235.00 | 2 207 418.00 |
BZ Autres créances | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
CF Disponibilités | 725 957.00 | | 725 957.00 | 725 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 726.00 | 375 002.00 | 3 772 723.00 | 4 147 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 198.00 | 639 198.00 | 4 080 000.00 | 4 719 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 786.00 | 250 000.00 | | 500 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 657 041.00 | 554 377.00 | | 657 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 914.00 | 353 451.00 | | -71 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 914.00 | 1 182 827.00 | | 1 110 914.00 |
DP Provisions pour risques | 459 790.00 | 225 707.00 | | 459 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 790.00 | 225 707.00 | | 459 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 101.00 | 91 746.00 | | 76 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 336.00 | 340.00 | | 695 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 637.00 | 2 945 640.00 | | 803 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 524.00 | 1 031 554.00 | | 717 524.00 |
EA Autres dettes | | 11 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 635.00 | 844 744.00 | | 215 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 233.00 | 4 925 424.00 | | 2 508 233.00 |
ED (V) | 1 063.00 | 7 865.00 | | 1 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 000.00 | 6 341 824.00 | | 4 080 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 434.00 | 4 853 717.00 | | 1 764 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 734.00 | 4 819.00 | | 4 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 472 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 484 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 957 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 583 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | 1 787.00 | | 6 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | 16 287.00 | | 6 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | 14 644.00 | | 1 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 790.00 | 225 707.00 | | 234 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 577.00 | 241 851.00 | | 236 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 124.00 | -225 564.00 | | -230 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 892.00 | 25 870 263.00 | | 13 054 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 806.00 | 25 516 812.00 | | 13 126 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 914.00 | 353 451.00 | | -71 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 530.00 | 360 733.00 | | 176 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 172.00 | | 6 487.00 | 587 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 187.00 | 571 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 187.00 | 237 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 736.00 | | 1 800.00 | 257 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 269.00 | | 4 687.00 | 247 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 710.00 | 54 673.00 | 22 187.00 | 231 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 782.00 | 23 410.00 | 22 187.00 | 36 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 338.00 | 31 263.00 | | 144 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 707.00 | 234 790.00 | 707.00 | 225 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 707.00 | 234 790.00 | 707.00 | 225 707.00 |
UG ‐ Financières | | | 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 637.00 | 803 637.00 | | 803 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 524.00 | 717 524.00 | | 717 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 635.00 | 215 635.00 | | 215 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 418.00 | 2 207 418.00 | | 2 207 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 367.00 | 22 903.00 | 48 464.00 | 71 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 688.00 | 2 467 111.00 | 31 577.00 | 2 498 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 897.00 | 1 764 434.00 | 48 464.00 | 1 812 897.00 |