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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
AH Fonds commercial | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459.00 | 35 782.00 | 1 677.00 | 37 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 051.00 | 97 469.00 | 54 581.00 | 152 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 637.00 | 212 478.00 | 205 159.00 | 417 637.00 |
BT Marchandises | 802 967.00 | 217 336.00 | 585 631.00 | 802 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 591.00 | 44 981.00 | 3 524 609.00 | 3 569 591.00 |
BZ Autres créances | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
CF Disponibilités | 362 653.00 | | 362 653.00 | 362 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 962.00 | | 162 962.00 | 162 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 401.00 | 262 318.00 | 5 053 083.00 | 5 315 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 685.00 | 474 796.00 | 5 268 889.00 | 5 743 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 511 042.00 | 456 701.00 | | 511 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 334.00 | 72 341.00 | | 63 334.00 |
DL TOTAL (I) | 849 377.00 | 804 042.00 | | 849 377.00 |
DP Provisions pour risques | 10 648.00 | 8 421.00 | | 10 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 648.00 | 8 421.00 | | 10 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 852.00 | 23 593.00 | | 11 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 2 859.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 637.00 | 2 756 584.00 | | 2 434 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 255.00 | 974 453.00 | | 944 255.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 1 811.00 | | 8 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 299.00 | 584 609.00 | | 990 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 851.00 | 4 343 909.00 | | 4 390 851.00 |
ED (V) | 18 014.00 | 18 692.00 | | 18 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 889.00 | 5 175 065.00 | | 5 268 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 111.00 | 4 333 193.00 | | 4 389 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 994.00 | 4 153.00 | | 3 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 793 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 414 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 208 818.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 296 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 239 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 258 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 944.00 | 23 567.00 | | 26 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 944.00 | 77 302.00 | | 26 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 648.00 | 8 421.00 | | 10 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | 62 156.00 | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 297.00 | 15 147.00 | | 16 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | -4 321.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 374 878.00 | 12 421 597.00 | | 11 374 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311 543.00 | 12 349 256.00 | | 11 311 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 334.00 | 72 341.00 | | 63 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 708.00 | 98 723.00 | | 125 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 717.00 | | | 373 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 954.00 | 19 524.00 | | 192 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 056.00 | 1 581.00 | | 27 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 308.00 | 17 942.00 | | 115 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 421.00 | 10 648.00 | 8 421.00 | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 383.00 | 86 285.00 | 20 350.00 | 196 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 421.00 | 10 648.00 | 8 421.00 | 8 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 285.00 | 20 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 637.00 | 2 434 637.00 | | 2 434 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 299.00 | 990 299.00 | | 990 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 591.00 | | | 3 569 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VP Divers | 377 779.00 | | | 377 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 255.00 | 944 255.00 | | 944 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 962.00 | | | 162 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 109.00 | 4 110 332.00 | 35 777.00 | 4 146 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 111.00 | 4 389 111.00 | | 4 389 111.00 |