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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 225.00 | 61 440.00 | 62 785.00 | 124 225.00 |
AH Fonds commercial | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 356.00 | 154 047.00 | 86 309.00 | 240 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 009.00 | 295 214.00 | 293 795.00 | 589 009.00 |
BT Marchandises | 725 185.00 | 292 725.00 | 432 460.00 | 725 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 363.00 | | 478 363.00 | 478 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921 762.00 | 6 183.00 | 4 915 578.00 | 4 921 762.00 |
BZ Autres créances | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CF Disponibilités | 1 668 710.00 | | 1 668 710.00 | 1 668 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 427.00 | 298 908.00 | 7 669 519.00 | 7 968 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 879.00 | 594 123.00 | 7 963 756.00 | 8 557 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 786.00 | 500 786.00 | | 500 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 585 128.00 | 657 041.00 | | 585 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 376.00 | -71 914.00 | | 157 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 290.00 | 1 110 914.00 | | 1 268 290.00 |
DP Provisions pour risques | 460 233.00 | 459 790.00 | | 460 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 233.00 | 459 790.00 | | 460 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 194.00 | 76 101.00 | | 1 458 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 352.00 | 695 336.00 | | 1 716 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 806.00 | 803 637.00 | | 2 002 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 313.00 | 717 524.00 | | 803 313.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 568.00 | 215 635.00 | | 187 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 235 233.00 | 2 508 233.00 | | 6 235 233.00 |
ED (V) | | 1 063.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 756.00 | 4 080 000.00 | | 7 963 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 526.00 | 1 764 434.00 | | 4 493 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 731.00 | 4 734.00 | | 9 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 434 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 543 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 977 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 209 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 844.00 | |
GE Autres charges | | | 67 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | 6 453.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 6 453.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 234 790.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 606.00 | 236 577.00 | | 14 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | -230 124.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 901.00 | 13 054 892.00 | | 13 197 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 040 525.00 | 13 126 806.00 | | 13 040 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 376.00 | -71 914.00 | | 157 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 859.00 | 176 530.00 | | 49 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 472.00 | | 41 805.00 | 571 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 268.00 | 589 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 268.00 | 269 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 349.00 | | | 237 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 956.00 | | 41 805.00 | 251 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 196.00 | 55 286.00 | 24 268.00 | 264 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 005.00 | 23 435.00 | | 38 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 600.00 | 31 851.00 | 24 268.00 | 175 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 790.00 | 443.00 | | 459 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 790.00 | 443.00 | | 459 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 806.00 | 2 002 806.00 | | 2 002 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 313.00 | 803 313.00 | | 803 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 762.00 | 4 921 762.00 | | 4 921 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 464.00 | 1 423 108.00 | 25 355.00 | 1 448 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 746.00 | 5 096 169.00 | 31 577.00 | 5 127 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 881.00 | 4 493 526.00 | 25 355.00 | 4 518 881.00 |