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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 612.00 | 36 782.00 | 107 830.00 | 144 612.00 |
AH Fonds commercial | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459.00 | 36 892.00 | 567.00 | 37 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 810.00 | 107 446.00 | 102 365.00 | 209 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 172.00 | 231 710.00 | 355 462.00 | 587 172.00 |
BT Marchandises | 1 747 021.00 | 294 148.00 | 1 452 873.00 | 1 747 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 909.00 | | 294 909.00 | 294 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 771.00 | 15 578.00 | 3 928 193.00 | 3 943 771.00 |
BZ Autres créances | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
CF Disponibilités | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 381.00 | 309 726.00 | 5 985 655.00 | 6 295 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 260.00 | 541 436.00 | 6 341 824.00 | 6 883 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 554 377.00 | 511 042.00 | | 554 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 451.00 | 63 334.00 | | 353 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 827.00 | 849 377.00 | | 1 182 827.00 |
DP Provisions pour risques | 225 707.00 | 10 648.00 | | 225 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 707.00 | 10 648.00 | | 225 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 746.00 | 11 852.00 | | 91 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 1 740.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 640.00 | 2 434 637.00 | | 2 945 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 554.00 | 944 255.00 | | 1 031 554.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 8 069.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 744.00 | 990 299.00 | | 844 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 424.00 | 4 390 851.00 | | 4 925 424.00 |
ED (V) | 7 865.00 | 18 014.00 | | 7 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 824.00 | 5 268 889.00 | | 6 341 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 717.00 | | | 4 853 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 313 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 378 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 692 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 795 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 366 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 312.00 | |
GE Autres charges | | | 141 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 096 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 26 944.00 | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 287.00 | 26 944.00 | | 16 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 707.00 | 10 648.00 | | 225 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 851.00 | 10 648.00 | | 241 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 564.00 | 16 297.00 | | -225 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 628.00 | 4 916.00 | | 106 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 870 263.00 | 11 374 878.00 | | 25 870 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 516 812.00 | 11 311 543.00 | | 25 516 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 451.00 | 63 334.00 | | 353 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 733.00 | 125 708.00 | | 360 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 637.00 | | 218 947.00 | 417 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 413.00 | 587 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 213.00 | 247 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 761.00 | | 115 975.00 | 141 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 509.00 | | 102 972.00 | 189 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 478.00 | 49 801.00 | 30 569.00 | 212 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 637.00 | 8 145.00 | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 251.00 | 41 656.00 | 30 569.00 | 133 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 648.00 | 225 707.00 | 10 648.00 | 10 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 648.00 | 225 707.00 | 10 648.00 | 10 648.00 |
UG ‐ Financières | | 10 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 640.00 | 2 945 640.00 | | 2 945 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 554.00 | 1 031 554.00 | | 1 031 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943 771.00 | 3 943 771.00 | | 3 943 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 927.00 | 15 560.00 | 71 367.00 | 86 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 244.00 | 4 207 668.00 | 31 577.00 | 4 239 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 084.00 | 4 853 717.00 | 71 367.00 | 4 925 084.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 844 744.00 | 844 744.00 | | 844 744.00 |