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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 850.00 | 143 452.00 | 100 398.00 | 243 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 609.00 | 163 549.00 | 295 060.00 | 458 609.00 |
BT Marchandises | 2 811 206.00 | | 2 811 206.00 | 2 811 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 593.00 | | 175 593.00 | 175 593.00 |
BZ Autres créances | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | 683.00 | 323.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 059.00 | 683.00 | 3 431 375.00 | 3 432 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 435.00 | 164 233.00 | 3 728 202.00 | 3 892 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 088.00 | | | 285 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 271 841.00 | | | 2 271 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 585.00 | | | 473 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 771.00 | | | 3 059 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | | | 248 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 868.00 | | | 398 868.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 599.00 | | | 666 599.00 |
ED (V) | 65.00 | | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 202.00 | | | 3 728 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 599.00 | | | 666 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 357 234.00 | 84 860.00 | 6 442 094.00 | 6 357 234.00 |
FG Production vendue services | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 384.00 | 84 860.00 | 6 475 244.00 | 6 390 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 423.00 | | | 6 520 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 837.00 | | | 6 046 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 585.00 | | | 473 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 662.00 | | 70 679.00 | 390 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 458 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 244 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 082.00 | | | 208 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 955.00 | | 70 679.00 | 176 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 312.00 | 24 968.00 | 2 732.00 | 141 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | 1 267.00 | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 534.00 | 23 702.00 | 2 732.00 | 123 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | 1 767.00 | 16.00 | 16.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | | 79.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 79.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 1 767.00 | 95.00 | 779.00 |
UG ‐ Financières | | 1 767.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 248 335.00 | | 248 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 175 593.00 | | | 175 593.00 |
VB T. V. A. | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 243.00 | 482 618.00 | 625.00 | 483 243.00 |
VW T.V.A. | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 599.00 | 666 599.00 | | 666 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
ST Autres comptes | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 493.00 | | | 1 256 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 330.00 | | | 568 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 456.00 | | | 379 456.00 |