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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 672.00 | 232 735.00 | 18 936.00 | 251 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 956.00 | 252 833.00 | 234 123.00 | 486 956.00 |
BT Marchandises | 2 650 037.00 | | 2 650 037.00 | 2 650 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 566.00 | | 668 566.00 | 668 566.00 |
BZ Autres créances | 210 254.00 | | 210 254.00 | 210 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | 783.00 | 224.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 936 076.00 | | 936 076.00 | 936 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 185.00 | 783.00 | 4 514 402.00 | 4 515 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 545.00 | 253 616.00 | 4 748 930.00 | 5 002 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 088.00 | 285 088.00 | | 285 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 558.00 | 2 958 983.00 | | 2 823 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 646.00 | 167 481.00 | | 365 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 548.00 | 3 440 809.00 | | 3 503 548.00 |
DP Provisions pour risques | 405.00 | 222.00 | | 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 405.00 | 222.00 | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 476.00 | 501 014.00 | | 501 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 515.00 | 118 655.00 | | 243 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 355.00 | 423 976.00 | | 497 355.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 81 202.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 977.00 | 1 127 346.00 | | 1 244 977.00 |
ED (V) | | 1 070.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 930.00 | 4 569 446.00 | | 4 748 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795 255.00 | 23 906.00 | 4 819 161.00 | 4 795 255.00 |
FG Production vendue services | 20 707.00 | 67 081.00 | 87 788.00 | 20 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 962.00 | 90 986.00 | 4 906 949.00 | 4 815 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 095.00 | 65 030.00 | | 128 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 460.00 | 4 313 297.00 | | 4 936 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 815.00 | 4 145 816.00 | | 4 570 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 646.00 | 167 481.00 | | 365 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 929.00 | 12 904.00 | | 239 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 884.00 | 12 904.00 | | 220 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 778.00 | 4.00 | | 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222.00 | 405.00 | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 4.00 | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 409.00 | 222.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 515.00 | 243 515.00 | | 243 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 355.00 | 497 355.00 | | 497 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 476.00 | 92 867.00 | 408 608.00 | 501 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 065.00 | 928 065.00 | | 928 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 065.00 | 928 065.00 | | 928 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 977.00 | 836 368.00 | 408 608.00 | 1 244 977.00 |