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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 886.00 | 219 832.00 | 31 055.00 | 250 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 871.00 | 239 929.00 | 245 941.00 | 485 871.00 |
BT Marchandises | 2 519 004.00 | | 2 519 004.00 | 2 519 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 520.00 | | 545 520.00 | 545 520.00 |
BZ Autres créances | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | 778.00 | 228.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 1 030 572.00 | | 1 030 572.00 | 1 030 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 062.00 | 778.00 | 4 323 283.00 | 4 324 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 154.00 | 240 708.00 | 4 569 446.00 | 4 810 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 088.00 | 285 088.00 | | 285 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 958 983.00 | 2 942 534.00 | | 2 958 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 481.00 | 16 448.00 | | 167 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 809.00 | 3 273 328.00 | | 3 440 809.00 |
DP Provisions pour risques | 222.00 | 403.00 | | 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 222.00 | 403.00 | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 014.00 | | | 501 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 655.00 | 173 879.00 | | 118 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 976.00 | 239 259.00 | | 423 976.00 |
EA Autres dettes | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 346.00 | 413 138.00 | | 1 127 346.00 |
ED (V) | 1 070.00 | 110.00 | | 1 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 446.00 | 3 686 979.00 | | 4 569 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114 748.00 | 54 625.00 | 4 169 373.00 | 4 114 748.00 |
FG Production vendue services | 19 115.00 | 81 261.00 | 100 376.00 | 19 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 863.00 | 135 885.00 | 4 269 748.00 | 4 133 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 030.00 | 6 411.00 | | 65 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 297.00 | 4 482 338.00 | | 4 313 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 816.00 | 4 465 890.00 | | 4 145 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 481.00 | 16 448.00 | | 167 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 171.00 | 12 471.00 | 9 712.00 | 237 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 126.00 | 12 471.00 | 9 712.00 | 218 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403.00 | 222.00 | 403.00 | 403.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 62.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | 62.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 222.00 | 465.00 | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 975.00 | 423 975.00 | | 423 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 014.00 | 501 014.00 | | 501 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 479.00 | 773 479.00 | | 773 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 479.00 | 773 479.00 | | 773 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 346.00 | 1 127 346.00 | | 1 127 346.00 |