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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
AH Fonds commercial | 189 036.00 | | 189 036.00 | 189 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 849.00 | 175 221.00 | 68 628.00 | 243 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 659.00 | 195 319.00 | 283 340.00 | 478 659.00 |
BT Marchandises | 2 745 426.00 | | 2 745 426.00 | 2 745 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 152.00 | | 199 152.00 | 199 152.00 |
BZ Autres créances | 316 072.00 | | 316 072.00 | 316 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | 633.00 | 372.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 348.00 | 633.00 | 3 358 714.00 | 3 359 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 007.00 | 195 953.00 | 3 642 054.00 | 3 838 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 088.00 | 285 088.00 | | 285 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
DG Autres réserves | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 2 745 426.00 | 2 271 841.00 | | 2 745 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 124.00 | 473 585.00 | | 103 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 896.00 | 3 059 771.00 | | 3 162 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 291.00 | 384 164.00 | | 186 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 866.00 | 398 865.00 | | 262 866.00 |
EA Autres dettes | | 6 098.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 158.00 | 802 685.00 | | 479 158.00 |
ED (V) | | 65.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 054.00 | 3 864 288.00 | | 3 642 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 017 802.00 | 70 956.00 | 5 088 758.00 | 5 017 802.00 |
FG Production vendue services | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 136.00 | 70 956.00 | 5 118 093.00 | 5 047 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 512.00 | 1 397.00 | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 512.00 | 1 397.00 | | 17 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 512.00 | -1 397.00 | | -17 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 822.00 | 235 621.00 | | 41 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 585.00 | 6 520 422.00 | | 5 165 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 461.00 | 6 046 837.00 | | 5 062 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 124.00 | 473 585.00 | | 103 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 403.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 49.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 49.00 | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 291.00 | 186 291.00 | | 186 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 867.00 | 262 867.00 | | 262 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 509.00 | 572 884.00 | 625.00 | 573 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 158.00 | 479 158.00 | | 479 158.00 |