| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 284.00 | 217 073.00 | 32 211.00 | 249 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 968.00 | 237 171.00 | 246 797.00 | 483 968.00 |
BT Marchandises | 2 866 772.00 | | 2 866 772.00 | 2 866 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
BZ Autres créances | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | 841.00 | 166.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 140 324.00 | | 140 324.00 | 140 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 619.00 | 841.00 | 3 439 779.00 | 3 440 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 991.00 | 238 011.00 | 3 686 979.00 | 3 924 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 088.00 | 285 088.00 | | 285 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 534.00 | 2 848 551.00 | | 2 942 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | 93 983.00 | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 328.00 | 3 256 879.00 | | 3 273 328.00 |
DP Provisions pour risques | 403.00 | 135.00 | | 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 403.00 | 135.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 879.00 | 135 838.00 | | 173 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 259.00 | 271 939.00 | | 239 259.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 138.00 | 407 976.00 | | 413 138.00 |
ED (V) | 110.00 | 201.00 | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 979.00 | 3 665 191.00 | | 3 686 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 346 559.00 | 55 583.00 | 4 402 141.00 | 4 346 559.00 |
FG Production vendue services | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 402.00 | 55 583.00 | 4 434 985.00 | 4 379 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 23 672.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 23 672.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | -23 672.00 | | 2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 36 754.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 338.00 | 4 616 488.00 | | 4 482 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 890.00 | 4 522 505.00 | | 4 465 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | 93 983.00 | | 16 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 146.00 | 22 724.00 | 11 700.00 | 226 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 101.00 | 22 724.00 | 11 700.00 | 207 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 740.00 | 101.00 | | 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | 403.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 101.00 | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 879.00 | 173 879.00 | | 173 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 259.00 | 239 259.00 | | 239 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 517.00 | 432 517.00 | | 432 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 517.00 | 432 517.00 | | 432 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 138.00 | 413 138.00 | | 413 138.00 |