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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 954.00 | 36 562.00 | 3 391.00 | 39 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 136.00 | 84 494.00 | 2 642.00 | 87 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 461.00 | 121 056.00 | 193 405.00 | 314 461.00 |
BT Marchandises | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CF Disponibilités | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 181.00 | | 358 181.00 | 358 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 642.00 | 121 056.00 | 551 586.00 | 672 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 564.00 | 311 677.00 | | 332 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 482.00 | 91 887.00 | | 71 482.00 |
DL TOTAL (I) | 412 430.00 | 411 949.00 | | 412 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | 70 381.00 | | 86 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | 82 753.00 | | 48 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 155.00 | 153 134.00 | | 139 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 586.00 | 565 083.00 | | 551 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 155.00 | 153 134.00 | | 139 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 461.00 | | | 314 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 712.00 | 5 345.00 | | 115 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 712.00 | 5 345.00 | | 115 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 559.00 | 33 187.00 | 2 372.00 | 35 559.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 155.00 | 139 155.00 | | 139 155.00 |