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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 954.00 | 38 554.00 | 1 400.00 | 39 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 136.00 | 85 965.00 | 1 171.00 | 87 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 551.00 | 124 519.00 | 190 033.00 | 314 551.00 |
BT Marchandises | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 957.00 | | 337 957.00 | 337 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 509.00 | 124 519.00 | 527 990.00 | 652 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 046.00 | 332 564.00 | | 333 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952.00 | 71 482.00 | | 70 952.00 |
DL TOTAL (I) | 412 382.00 | 412 430.00 | | 412 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 446.00 | 86 855.00 | | 71 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 162.00 | 48 330.00 | | 44 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 608.00 | 139 155.00 | | 115 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 990.00 | 551 586.00 | | 527 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 608.00 | 139 155.00 | | 115 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 461.00 | | 90.00 | 314 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | 90.00 | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 056.00 | 3 462.00 | | 121 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 056.00 | 3 462.00 | | 121 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 315.00 | 99 853.00 | 2 462.00 | 102 315.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |