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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 914.00 | 41 119.00 | 4 794.00 | 45 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 136.00 | 86 958.00 | 178.00 | 87 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 511.00 | 128 077.00 | 192 434.00 | 320 511.00 |
BT Marchandises | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 177 990.00 | | 177 990.00 | 177 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 484.00 | | 388 484.00 | 388 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 995.00 | 128 077.00 | 580 918.00 | 708 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 997.00 | 333 046.00 | | 363 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 411.00 | 70 952.00 | | 58 411.00 |
DL TOTAL (I) | 430 793.00 | 412 382.00 | | 430 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 088.00 | 71 446.00 | | 124 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 037.00 | 44 162.00 | | 26 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 125.00 | 115 608.00 | | 150 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 918.00 | 527 990.00 | | 580 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 125.00 | 115 608.00 | | 150 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 551.00 | | 5 960.00 | 314 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 089.00 | | 5 960.00 | 127 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 519.00 | 3 558.00 | | 124 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 519.00 | 3 558.00 | | 124 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VC Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 408.00 | 131 946.00 | 2 462.00 | 134 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |