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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 914.00 | 42 311.00 | 3 602.00 | 45 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 136.00 | 87 096.00 | 39.00 | 87 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 601.00 | 129 408.00 | 191 194.00 | 320 601.00 |
BT Marchandises | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 007.00 | | 155 007.00 | 155 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CF Disponibilités | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 691.00 | | 388 691.00 | 388 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 292.00 | 129 408.00 | 579 885.00 | 709 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 409.00 | 363 997.00 | | 382 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 560.00 | 58 411.00 | | 62 560.00 |
DL TOTAL (I) | 453 353.00 | 430 793.00 | | 453 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 124 088.00 | | 84 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 035.00 | 26 037.00 | | 42 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 531.00 | 150 125.00 | | 126 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 885.00 | 580 918.00 | | 579 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531.00 | 150 125.00 | | 126 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 511.00 | | 90.00 | 320 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | 90.00 | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 077.00 | 1 331.00 | | 128 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 077.00 | 1 331.00 | | 128 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VC Groupe et associés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 134.00 | 158 582.00 | 2 552.00 | 161 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |