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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 490.00 | 40 079.00 | 2 410.00 | 42 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 177.00 | 127 215.00 | 189 962.00 | 317 177.00 |
BT Marchandises | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 169 442.00 | | 169 442.00 | 169 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CF Disponibilités | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 723.00 | | 388 723.00 | 388 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 901.00 | 127 215.00 | 578 686.00 | 705 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 969.00 | 382 409.00 | | 394 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 301.00 | 62 560.00 | | 91 301.00 |
DL TOTAL (I) | 494 655.00 | 453 353.00 | | 494 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 84 496.00 | | 43 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 42 035.00 | | 40 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 031.00 | 126 531.00 | | 84 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 686.00 | 579 885.00 | | 578 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 031.00 | 126 531.00 | | 84 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 601.00 | | | 320 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 317 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 129 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 049.00 | | | 133 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 408.00 | 1 231.00 | 3 424.00 | 129 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 408.00 | 1 231.00 | 3 424.00 | 129 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VC Groupe et associés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |