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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 000.00 | 792.00 | 189 208.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 10.00 | 611.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 482.00 | 111.00 | 6 371.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 534.00 | 913.00 | 581 621.00 | 582 534.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CF Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 796.00 | | 431 796.00 | 431 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 330.00 | 913.00 | 1 013 417.00 | 1 014 330.00 |
CU Autres participations | 385 431.00 | | 385 431.00 | 385 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 37 500.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 151 619.00 | 475 623.00 | | 151 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | -11 504.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 521 014.00 | 506 043.00 | | 521 014.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 928.00 | 387 564.00 | | 484 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 1 006.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 2 340.00 | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 295.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 743.00 | 392 472.00 | | 491 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 417.00 | 899 175.00 | | 1 013 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 412.00 | 8 837.00 | | 43 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 441.00 | 20 341.00 | | 28 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 971.00 | -11 504.00 | | 14 971.00 |