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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 200.00 | 33 587.00 | 229 613.00 | 263 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 382.00 | 7 149.00 | 2 233.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 637.00 | 42 257.00 | 617 380.00 | 659 637.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 603.00 | | 394 603.00 | 394 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 241.00 | 42 257.00 | 1 011 984.00 | 1 054 241.00 |
CU Autres participations | 385 535.00 | | 385 535.00 | 385 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 214 487.00 | 172 603.00 | | 214 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 204.00 | 79 634.00 | | 89 204.00 |
DL TOTAL (I) | 689 304.00 | 637 849.00 | | 689 304.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 215.00 | 347 485.00 | | 273 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 272.00 | 36 847.00 | | 43 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 363.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 786.00 | | 580.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 021.00 | 389 748.00 | | 322 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 984.00 | 1 028 256.00 | | 1 011 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 208.00 | 103 946.00 | | 112 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 004.00 | 24 312.00 | | 23 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 204.00 | 79 634.00 | | 89 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 612.00 | | 26.00 | 659 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 103.00 | | | 274 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 509.00 | | 26.00 | 385 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 111.00 | 11 146.00 | | 31 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 112.00 | 11 146.00 | | 31 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |