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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 200.00 | 24 814.00 | 238 386.00 | 263 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 093.00 | 428.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 382.00 | 5 204.00 | 4 178.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 612.00 | 31 111.00 | 628 501.00 | 659 612.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 756.00 | | 399 756.00 | 399 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 368.00 | 31 111.00 | 1 028 256.00 | 1 059 368.00 |
CU Autres participations | 385 509.00 | | 385 509.00 | 385 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 172 603.00 | 149 663.00 | | 172 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 634.00 | 57 940.00 | | 79 634.00 |
DL TOTAL (I) | 637 849.00 | 593 216.00 | | 637 849.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 485.00 | 420 656.00 | | 347 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 847.00 | 12 347.00 | | 36 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 744.00 | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 2 087.00 | | 2 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 747.00 | 439 754.00 | | 389 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 256.00 | 1 033 630.00 | | 1 028 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 946.00 | 88 716.00 | | 103 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312.00 | 30 776.00 | | 24 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 634.00 | 57 940.00 | | 79 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 583.00 | | 28.00 | 659 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 103.00 | | | 274 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 481.00 | | 28.00 | 385 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 882.00 | 11 230.00 | | 19 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 882.00 | 11 230.00 | | 19 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |