| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 200.00 | 16 041.00 | 247 159.00 | 263 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 638.00 | 883.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 382.00 | 3 203.00 | 6 179.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 583.00 | 19 882.00 | 639 702.00 | 659 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
CF Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 928.00 | | 393 928.00 | 393 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 512.00 | 19 882.00 | 1 033 630.00 | 1 053 512.00 |
CU Autres participations | 385 481.00 | | 385 481.00 | 385 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 18 783.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 149 663.00 | 151 619.00 | | 149 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940.00 | 49 262.00 | | 57 940.00 |
DL TOTAL (I) | 593 216.00 | 570 276.00 | | 593 216.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 656.00 | 492 751.00 | | 420 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 347.00 | 1 647.00 | | 12 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 4 185.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 240.00 | | 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 754.00 | 500 090.00 | | 439 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 630.00 | 1 071 026.00 | | 1 033 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 716.00 | 76 817.00 | | 88 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 776.00 | 27 555.00 | | 30 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 940.00 | 49 262.00 | | 57 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 652.00 | 11 230.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 11 229.00 | | 8 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 656.00 | 74 991.00 | 243 099.00 | 420 656.00 |
VI Groupe et associés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507.00 | 472.00 | 660.00 | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 754.00 | 94 090.00 | 243 099.00 | 439 754.00 |