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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 200.00 | 42 361.00 | 220 839.00 | 263 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 382.00 | 8 148.00 | 1 234.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 662.00 | 52 030.00 | 642 631.00 | 694 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 162 489.00 | | 162 489.00 | 162 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 188.00 | | 406 188.00 | 406 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 850.00 | 52 029.00 | 1 048 820.00 | 1 100 850.00 |
CU Autres participations | 420 559.00 | | 420 558.00 | 420 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 264 941.00 | 214 487.00 | | 264 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 571.00 | 89 204.00 | | 124 571.00 |
DL TOTAL (I) | 775 125.00 | 689 302.00 | | 775 125.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 829.00 | 273 215.00 | | 197 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508.00 | 43 272.00 | | 70 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 3 687.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 580.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 035.00 | 322 020.00 | | 273 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 820.00 | 1 011 984.00 | | 1 048 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 806.00 | 112 208.00 | | 146 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 234.00 | 23 004.00 | | 22 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 571.00 | 89 204.00 | | 124 571.00 |