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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 272.00 | 29 364.00 | 1 908.00 | 31 272.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 425.00 | 33 100.00 | 325.00 | 33 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 329.00 | 68 147.00 | 72 182.00 | 140 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 016.00 | 196 112.00 | 123 904.00 | 320 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 783.00 | 12 823.00 | 220 960.00 | 233 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 244.00 | | 78 244.00 | 78 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 085.00 | 5 041.00 | 289 044.00 | 294 085.00 |
BZ Autres créances | 110 315.00 | | 110 315.00 | 110 315.00 |
CF Disponibilités | 200 839.00 | | 200 839.00 | 200 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 448.00 | 17 864.00 | 910 584.00 | 928 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 463.00 | 213 976.00 | 1 034 488.00 | 1 248 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 833.00 | 64 702.00 | 36 131.00 | 100 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 019.00 | 145 564.00 | | 155 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 694.00 | 9 455.00 | | 102 694.00 |
DL TOTAL (I) | 367 713.00 | 265 019.00 | | 367 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 321.00 | 159 509.00 | | 124 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 320.00 | 106 930.00 | | 104 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 281.00 | 187 436.00 | | 260 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 852.00 | 173 505.00 | | 177 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 775.00 | 638 433.00 | | 666 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 488.00 | 903 452.00 | | 1 034 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 775.00 | 399 879.00 | | 666 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 695 771.00 | | 1 695 771.00 | 1 695 771.00 |
FG Production vendue services | 56 772.00 | 18 458.00 | 75 229.00 | 56 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 542.00 | 18 458.00 | 1 771 000.00 | 1 752 542.00 |
FM Production stockée | | | 18 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 864.00 | |
GE Autres charges | | | 18 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 817.00 | 5 755.00 | | 5 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 363.00 | 24 570.00 | | 32 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 436.00 | 90.00 | | 13 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 436.00 | 90.00 | | 13 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 228.00 | -90.00 | | 21 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 249.00 | -82 325.00 | | -86 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 448.00 | 1 320 971.00 | | 1 853 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 754.00 | 1 311 516.00 | | 1 750 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 694.00 | 9 455.00 | | 102 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 065.00 | 15 106.00 | | 30 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 223.00 | | 11 800.00 | 440 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 007.00 | 320 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132 002.00 | 100 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | 2 560.00 | 29 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 270.00 | | 5 484.00 | 168 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | 3 756.00 | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 984.00 | 52 130.00 | 132 002.00 | 275 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 094.00 | 33 610.00 | 132 001.00 | 163 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 831.00 | 4 332.00 | | 25 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 059.00 | 14 188.00 | 1.00 | 87 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 634.00 | 5 041.00 | 20 634.00 | 20 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 634.00 | 17 864.00 | 20 634.00 | 20 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 634.00 | 17 864.00 | 20 634.00 | 20 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 281.00 | 260 281.00 | | 260 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 294 085.00 | | | 294 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 550.00 | 417 550.00 | | 417 550.00 |
VW T.V.A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 775.00 | 666 775.00 | | 666 775.00 |