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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 880.00 | 25 091.00 | 4 789.00 | 29 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 840.00 | 41 752.00 | 6 088.00 | 47 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 843.00 | 145 552.00 | 46 291.00 | 191 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 011.00 | 251 188.00 | 217 823.00 | 469 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 917.00 | | 483 917.00 | 483 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 258.00 | 9 268.00 | 251 990.00 | 261 258.00 |
BZ Autres créances | 107 698.00 | | 107 698.00 | 107 698.00 |
CF Disponibilités | 122 623.00 | | 122 623.00 | 122 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 705.00 | 9 268.00 | 1 007 437.00 | 1 016 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 716.00 | 260 456.00 | 1 225 260.00 | 1 485 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 150.00 | 37 783.00 | 147 367.00 | 185 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 286 502.00 | 287 755.00 | | 286 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | -1 252.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 405 461.00 | 401 572.00 | | 405 461.00 |
DN Avances conditionnées | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DO TOTAL (II) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 349.00 | 342 454.00 | | 237 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 36 691.00 | | 4 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 252.00 | 160 310.00 | | 156 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 500.00 | 192 601.00 | | 154 500.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 108 359.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 949.00 | 840 414.00 | | 810 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 260.00 | 1 250 836.00 | | 1 225 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 435.00 | 793 426.00 | | 646 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 495.00 | | 77 379.00 | 497 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 983.00 | | 72 000.00 | 213 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 863.00 | 469 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 833.00 | 185 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 30 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 239 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 732.00 | | 2 324.00 | 28 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 493.00 | | 3 055.00 | 241 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 611.00 | 67 342.00 | 105 765.00 | 289 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 833.00 | 37 783.00 | 100 833.00 | 100 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 185.00 | 4 081.00 | 165.00 | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 593.00 | 25 478.00 | 4 767.00 | 166 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 8 393.00 | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 8 393.00 | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 8 393.00 | | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 252.00 | 156 252.00 | | 156 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 251 854.00 | 251 854.00 | | 251 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 349.00 | 72 835.00 | 164 514.00 | 237 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 138.00 | 376 067.00 | 13 071.00 | 389 138.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 137.00 | 390 623.00 | 164 514.00 | 555 137.00 |