| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 096.00 | 16 896.00 | 200.00 | 17 096.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 866.00 | 144.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 114.00 | 32 308.00 | 15 805.00 | 48 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 671.00 | 74 505.00 | 96 166.00 | 170 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 688.00 | 225 408.00 | 125 280.00 | 350 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 160.00 | | 251 160.00 | 251 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 687.00 | | 210 687.00 | 210 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 311.00 | 1 282.00 | 283 030.00 | 284 311.00 |
BZ Autres créances | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
CF Disponibilités | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 707.00 | 1 282.00 | 939 426.00 | 940 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 395.00 | 226 690.00 | 1 064 705.00 | 1 291 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 100 000.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 000.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 287 584.00 | 257 713.00 | | 287 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 315.00 | 30 132.00 | | 67 315.00 |
DL TOTAL (I) | 469 969.00 | 397 844.00 | | 469 969.00 |
DN Avances conditionnées | 58 993.00 | 50 143.00 | | 58 993.00 |
DO TOTAL (II) | 58 993.00 | 50 143.00 | | 58 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 303.00 | 238 392.00 | | 267 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 209 125.00 | | 105 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 650.00 | 157 593.00 | | 154 650.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 743.00 | 606 790.00 | | 535 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 705.00 | 1 054 777.00 | | 1 064 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 597.00 | 434 178.00 | | 374 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 832 953.00 | 66 518.00 | 1 899 471.00 | 1 832 953.00 |
FG Production vendue services | 160 703.00 | 882.00 | 161 585.00 | 160 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 655.00 | 67 400.00 | 2 061 055.00 | 1 993 655.00 |
FM Production stockée | | | 66 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 945.00 | 9 184.00 | | 9 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 733.00 | 37 602.00 | | 34 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 866.00 | 2 005.00 | | 8 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 824.00 | 2 005.00 | | 31 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 824.00 | -2 005.00 | | -12 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 700.00 | -79 728.00 | | -79 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 274.00 | 1 909 044.00 | | 2 158 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 959.00 | 1 878 913.00 | | 2 090 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 315.00 | 30 132.00 | | 67 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 112.00 | 23 162.00 | | 21 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 164.00 | | 66 751.00 | 357 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 227.00 | 350 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 498.00 | 18 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 730.00 | 218 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | 210.00 | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 326.00 | | 63 188.00 | 214 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | 3 353.00 | 9 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618.00 | 40 060.00 | 50 269.00 | 235 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 453.00 | 15 380.00 | | 85 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 902.00 | 358.00 | 14 498.00 | 31 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 263.00 | 24 322.00 | 35 771.00 | 118 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 282 774.00 | 282 774.00 | | 282 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 303.00 | 106 157.00 | 161 146.00 | 267 303.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 950.00 | 392 200.00 | 12 750.00 | 404 950.00 |
VW T.V.A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 743.00 | 374 597.00 | 161 146.00 | 535 743.00 |