| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 096.00 | 18 721.00 | 3 375.00 | 22 096.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 936.00 | 74.00 | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 114.00 | 35 855.00 | 12 258.00 | 48 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 791.00 | 100 909.00 | 87 882.00 | 188 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 881.00 | 257 254.00 | 120 627.00 | 377 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 213.00 | | 461 213.00 | 461 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 561.00 | 298.00 | 128 264.00 | 128 561.00 |
BZ Autres créances | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CF Disponibilités | 307 550.00 | | 307 550.00 | 307 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 168.00 | 298.00 | 1 089 870.00 | 1 090 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 049.00 | 257 551.00 | 1 210 498.00 | 1 468 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 354 899.00 | 287 584.00 | | 354 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 145.00 | 67 315.00 | | -67 145.00 |
DL TOTAL (I) | 402 825.00 | 469 969.00 | | 402 825.00 |
DN Avances conditionnées | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
DO TOTAL (II) | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 663.00 | 267 303.00 | | 391 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 712.00 | 6 141.00 | | 41 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 231.00 | 105 969.00 | | 160 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 843.00 | 154 650.00 | | 152 843.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 1 680.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 680.00 | 535 743.00 | | 748 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 498.00 | 1 064 705.00 | | 1 210 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 514.00 | 374 597.00 | | 626 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 363.00 | 84 165.00 | 1 434 528.00 | 1 350 363.00 |
FG Production vendue services | 83 126.00 | 885.00 | 84 011.00 | 83 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 489.00 | 85 050.00 | 1 518 539.00 | 1 433 489.00 |
FM Production stockée | | | -113 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 883.00 | 9 945.00 | | 71 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 940.00 | 34 733.00 | | 34 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 19 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 8 866.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 31 824.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -12 824.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -79 700.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 627.00 | 2 158 274.00 | | 1 479 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 772.00 | 2 090 959.00 | | 1 546 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 145.00 | 67 315.00 | | -67 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 688.00 | | 27 544.00 | 350 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 107.00 | | 5 000.00 | 18 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 785.00 | | 18 119.00 | 218 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | 4 424.00 | 12 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 408.00 | 31 846.00 | | 225 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 762.00 | 1 895.00 | | 17 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 813.00 | 29 951.00 | | 106 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 298.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 298.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 298.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 1 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 231.00 | 160 231.00 | | 160 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 663.00 | 119 496.00 | 122 166.00 | 241 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 880.00 | 224 059.00 | 16 821.00 | 240 880.00 |
VW T.V.A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 680.00 | 626 514.00 | 122 166.00 | 748 680.00 |